Co letí nahoru, musí občas i dolů.
A minulý týden si gravitace přišla hlavně pro moje portfolio.
Za týden proběhlo celkem 11 obchodů a já tentokrát stál většinou na špatné straně barikády. Výsledek? 3 zisky, 8 ztrát a lehce rozkopaná psychika.
Celkem: -1 724 USD (-2,71 %)
Nebyla to žádná katastrofa typu „volám makléři a předstírám, že účet nikdy neexistoval“, ale znáte to – malé ztráty se umí sčítat rychleji než účtenky po návštěvě IKEA.
U spousty obchodů jsem navíc jen bezmocně sledoval, jak se naakumulovaný profit vypařuje před očima jak pára nad hrncem. Jeden den člověk kouká na pěkný zelený čísla a říká si „to je ono“, druhý den trh odpoví klasickým:
„Haha, ne dnes.“
Ale přesně tohle je součást hry, když jedeš mechaniku. Trh si stejně vždycky udělá, co chce. A často zrovna to, co nechceš ty.
Automatizace
Mechanické obchodování byl můj cíl posledních pár let – a minulý týden mi doklepal úplně poslední manuální trade. Ode dneška už dělám jen manažera, dohled, analytiku, ladění bota a občas takové to tradiční civění na equity křivku se slovy:
„To určitě přestane padat samo…“
Vstupy, řízení, zavírání i evidence pozic v deníku už jedou plně automaticky napříč celým portfoliem. Konečně.
Rebalancování portfolia
O víkendu se mi navíc podařilo dokončit rebalanc portfolia, se kterým se – s přestávkami na jiné projekty a mentální rozklady – peru už několik týdnů. Od tohoto týdne se tedy strategie otevírají podle nového game planu.
Musel jsem nemilosrdně škrtat, abych se v Monte Carlu dostal na čísla, která potřebuju, a aby bot nezačal časem skládat risk rychleji než já LEGO s dětmi.
Z kola ven šel i motýl, který si jinak dlouhodobě vedl skvěle. Výrazně jsem přiškrtil i vstupy u Long Straddle – což je paradoxně jedna z mých nejsilnějších zbraní. Nebudu lhát, bolelo to. Člověk maže strategie skoro jako trenér hokeje veterány po sezóně:
„Promiň kámo… statisticky už ses nevešel.“
Sníží mi to výkonnost? Dost možná. Ale zároveň by měl klesnout provozní drawdown i celková komplexita portfolia. Protože upřímně – už z toho začínal být takový finanční Cthulhu poslepovaný z opcí, hedgeů a improvizace.
Z osobního života…
Na domácí frontě mezitím pokračovala válka o budoucí uspořádání kuchyně a koupelen, abychom to už konečně mohli zadat do výroby.
Zatím nám řemeslníci všechny naše „geniální“ návrhy vždycky omlátili o hlavu se slovy, že tohle fakt není dobrý nápad. Tak snad už to tentokrát projde.
Přísahám, že jestli budu ještě jednou řešit výběr umyvadla, ergonomii skříněk nebo jestli se lednička „lépe otevírá zleva“, tak mi rupne cévka.
Aktuální stav equity a zhodnocení:
