Minulý týden začal docela děsivě. I když pátek předtím trh výrazně propadl, účtu se to ještě moc nedotklo. V pondělí ale přišel klasický chop, který mě vyšoupnul na jednom long trejdu, a v úterý se dostavil regulérní zavírací masakr.
Delta exity fungovaly
Trh se propadl ještě níž a začaly se mi odpalovat delta exity (moje pojistky proti větším pohybům) na většině otevřených kalendářů. To se opravdu nevidí každý den. Byť jsem byl v prostoru rozložen celkem slušně, padající trh postupně aktivoval exity hned na 7 obchodech. Většinou šlo naštěstí o menší ztráty.
0DTE taky bída
Jak na potvoru se ale trh hned po open tvářil spíš růstově, takže se mi k tomu otevřel i jeden 0DTE obchod. Výsledek? Full loss -1,7 %. To a dalších sedm menších ztrát dohromady udělalo -5 % na účtu během jediného dne. A to prostě na obrazovce vidět nechceš.
Psychologická vsuvka
Neděje se to často, ale když už to přijde, je to slušný test nervů. Zvlášť v případech, kdy se to ve druhé půlce dne jako zázrakem otočí, trh většinu předchozího pohybu odepíše a vrátí se skoro tam, kde začal. Když k tomu připočtu fakt, že většina pozic seděla těsně po open na tučných otevřených profitech… no, řekněme, že to byl přesně ten klasický scénář, kdy má člověk neodolatelnou chuť prohodit monitor zavřeným oknem. 😅
Ale už to nějaký ten pátek dělám. Ztráty jsem pokorně přijal, chytil se za nos a smířil se s tím, že se budu muset ponořit o něco hlouběji do kódu a postavit další modul bota na kontrolu portfolio risku. Zábava na dlouhé večery zaručena.
Každopádně tím, že jsem z toho neudělal tragédii a nezačal zmatkovat, dal jsem trhu šanci mi něco vrátit. A vyplatilo se – ve druhé půlce týdne už byla situace o poznání příznivější a systém velkou část úvodní ztráty úspěšně smazal.
Celkem tak za minulý týden -1214 USD (-1.85%)
Risk management
Když se zrovna nedaří, ale všechno běží v rámci nastavených kolejí a risk managementu, nebývá to ten nejvhodnější okamžik pro paniku, snižování alokací nebo kapitulaci. Často je to totiž přesně ta chvíle, kdy se věci začnou otáčet zpátky ve váš prospěch. 😎
